Der iShares MSCI World ETF (URTH) handelt nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 187,07 Dollar. Doch wer hier globale Diversifikation erwartet, erlebt eine Überraschung: Über 70 Prozent des Fondsvolumens entfallen auf US-Aktien. Der ETF funktioniert faktisch als „USA-Plus-Fonds" – mit allen Chancen und Risiken dieser Konzentration.
Kerndaten auf einen Blick:
- Aktueller Kurs: 186,58 Dollar
- Jahresperformance: +20,79%
- Fondsvolumen: 6,60 Milliarden Dollar
- Kostenquote: 0,24%
Konzentration auf wenige Tech-Riesen
Die Top-10-Positionen vereinen 27,6 Prozent des Fondsvermögens. An der Spitze: Nvidia mit 5,37 Prozent, gefolgt von Apple (5,02%) und Microsoft (4,09%). Zusammen mit Amazon, Alphabet, Broadcom, Meta und Tesla dominieren US-Technologiewerte das Portfolio.
Die jüngste Index-Neugewichtung im November verstärkte diese Schieflage. Kapital fließt weiterhin zu Unternehmen mit hohem freien Cashflow – überwiegend nordamerikanischen Tech-Konzernen. Europäische und japanische Titel mit schwächerem Wachstum verlieren an Gewicht.
Entwickelte Märkte ohne Schwellenländer
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URTH bildet ausschließlich entwickelte Volkswirtschaften ab und schließt Schwellenländer bewusst aus. Diese Struktur unterscheidet den ETF von „Total World"-Fonds wie Vanguard Total World (VT) oder iShares MSCI ACWI, die auch China, Indien oder Brasilien enthalten.
Der starke Dollar und robuste Gewinnrevisionen im US-Technologiesektor treiben die Performance. Internationale entwickelte Märkte wirken eher dämpfend als antreibend. Die Entwicklung des S&P 500 bestimmt faktisch die Richtung des ETF.
Liquidität und Bewertung
Mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 245.000 Aktien über 50 Tage bietet URTH ausreichend Liquidität. Der ETF notiert minimal über dem Nettoinventarwert (+0,02%), was auf effizientes Market Making hindeutet.
Die Kostenquote von 0,24 Prozent liegt im Mittelfeld. Wer echte globale Streuung sucht, muss sich der faktischen USA-Lastigkeit bewusst sein.
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 195,25 $ | 194,02 $ | 1,23 $ | +0,63% | 24.04./22:23 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US4642863926 | A1W4HS | 196,48 $ | 151,32 $ | |
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