MSCI Aktie: Analysten optimistisch

Mehrere Kurszielanhebungen Mitte Januar haben die Erwartungen an MSCI gestärkt. Analysten sehen eine Beschleunigung beim Abonnementwachstum, gestützt durch das Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Erlösen. Können die bevorstehenden Quartalszahlen diesen Optimismus bestätigen?

Wichtigste Fakten
- Schlusskurs gestern: 594,79 US-Dollar (plus 1,25%).
- Q4- und Jahreszahlen 2025: Erwarteter Termin am Mittwoch, 28. Januar, vor Handelsbeginn; Conference Call um 11:00 Uhr Eastern Time.
- Konsensus-Erwartung für das Quartal: EPS 4,59 US-Dollar.
- Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel der Analysten: 650,13 US-Dollar.
- Kursentwicklung letzte 12 Monate: Minus 1,96%.

Analystensicht: Konkrete Kurszielanhebungen

RBC Capital Markets hob Mitte Januar hervor, dass sich bei MSCI eine wachsende Abo-Momentum abzeichne. Das Haus sieht damit eine solide Basis für künftige wiederkehrende Erlöse.

Wells Fargo erhöhte am 14. Januar das Kursziel auf 590 US-Dollar (vorher 570 US-Dollar) und beließ die Einstufung auf „Equalweight“. Die Anhebung signalisiert eine positivere Bewertung der zugrundeliegenden Kennzahlen, ohne das Rating zu ändern.

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Raymond James zog sein Kursziel am 13. Januar leicht auf 690 US-Dollar (vorher 680 US-Dollar) an und bestätigte ein „Outperform“-Rating. Diese und weitere Anpassungen deuten auf eine breite Neubewertung der Wachstumsaussichten hin. Mehrere Analysten erwarten mittelfristig eine Wiederbeschleunigung des Abo-Wachstums in den zweistelligen Bereich.

Ausblick: Quartalsbericht entscheidet

Der Fokus liegt nun auf den Q4/2025-Zahlen am 28. Januar. Der Konsensus erwartet ein EPS von 4,59 US-Dollar; der Bericht wird zeigen, ob das angenommene Abo-Momentum in den Zahlen zu sehen ist und ob das Management die Prognosen bestätigt oder anpasst.

Liefern die Zahlen in Linie mit oder oberhalb der Erwartungen und bestätigen sich Hinweise auf beschleunigtes Subscription-Wachstum, dürften die aktuellen Kursziele und die positive Analystenstimmung unterstützt werden. Bleiben die Ergebnisse hinter den Erwartungen oder meldet MSCI schwächere Abonnentenzahlen, sind Kurszielanpassungen und eine neu Bewertung der Wachstumserwartungen wahrscheinlich.

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