In der letzten Woche hatte eine stark abnehmende Liquidität auf dem US-Finanzmarkt für deutliche Umschichtungen unter Investoren gesorgt, sodass sogar eine Notfallsitzung der US-Notenbank Fed mit US-Banken einberufen werden musste. Doch dieses Phänomen lässt sich bereits seit Sommer dieses Jahres beobachten, obwohl die Märkte kürzlich noch frische Rekorde aufgestellt hatten. Dieses Spielchen dürfte jetzt aber ein Ende gefunden haben, wie zahlreiche Brüche von Trendverläufen in den wichtigsten US-Indizes belegen.
Besonders dramatisch war der immense Rückgang der Übernachteinlagen (Reverse-Repo) bei der US-Notenbank Fed, der dadurch Ängste einer Kreditklemme schürte. Dies lässt sich durch zunehmende Kreditausfälle von Konsumenten belegen und brachte auch die marktbreiten Investitionen an der Wall Street großteils zum Erliegen. In der Folge wechselte der S&P 500 Index seinen Trend und setzte auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober auf 6.574 Punkte und damit ganz in die Nähe eines potenziellen Sell-Triggers zurück. Bei weiteren Verlusten unter 6.550 Punkte dürfte das Schicksal auf Sicht der nächsten Wochen damit besiegelt werden und Abschläge auf 6.427 und darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 6.277 Punkten auslösen. Entsprechend diesem Fahrplan könnte auf der Verkäuferseite gehandelt werden, ein passender Schein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Zeitgleich würde dies auch eine ausgeprägte Topping-Formation aktivieren. Auf der Oberseite müsste der 500 Werte umfassenden Index dynamisch wieder über 6.776 Punkte anziehen, damit ein neuerlicher Gipfelsturm mit Anstiegschancen auf 6.920 Punkte wahrscheinlich wird.
Trading-Strategie:
1. Short-Position unter 6.550 Punkten eröffnen, Stopp über 6.690 Punkten platzieren. Kursziel 6.277 Punkte
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
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S&P 500 Index (Tageschart in Punkten) |
Tendenz:
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Wichtige Chartmarken |
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Widerstände: |
6.682 // 6.713 // 6.774 // 6.828 Punkte |
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Unterstützungen: |
6.550 // 6.516 // 6.483 // 6.427 Punkte |
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Strategie für steigende Kurse |
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WKN: |
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Typ: |
Open End Turbo Long |
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akt. Kurs: |
2,35 - 2,36 Euro |
Emittent: |
DZ Bank |
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Basispreis: |
6.336,658 Punkte |
Basiswert: |
S&P 500 Index |
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KO-Schwelle: |
6.336,658 Punkte |
akt. Kurs Basiswert: |
6.609,42 Punkte |
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Laufzeit: |
Open End |
Kursziel: |
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Hebel: |
24,49 |
Kurschance: |
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http://www.boerse-frankfurt.de |
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Strategie für fallende Kurse |
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WKN: |
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Typ: |
Open End Turbo Short |
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akt. Kurs: |
2,13 - 2,14 Euro |
Emittent: |
DZ Bank |
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Basispreis: |
6.854,784 Punkte |
Basiswert: |
S&P 500 Index |
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KO-Schwelle: |
6.854,784 Punkte |
akt. Kurs Basiswert: |
6.609,42 Punkte |
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Laufzeit: |
Open End |
Kursziel: |
6.277 Punkte |
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Hebel: |
26,79 |
Kurschance: |
+ 110 Prozent |
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http://www.boerse-frankfurt.de |
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Interessenkonflikt
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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
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