DAX mit Umkehrmuster

Die Bilanzsaison ist in vollem Gange und hat für gesteigerte Volatilität an den Finanzplätzen gesorgt. Nach einem anfänglichen Schwächeanfall des deutschen Leitbarometers konnten die Verluste aber zum Ende des Handelstages erfolgreich eingedämmt werden, wodurch sich jetzt sehr gute Chancen für Bullen ergeben haben.

Nachdem der deutsche Leitindex DAX am Donnerstag noch einmal wie erwartet in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts (EMA 50) zurückgesetzt hatte, kam mit Eröffnung der US-Börsen sofort Gegendruck auf und drückte das Barometer auf den Eröffnungskurs hoch. Damit hat der Index auf Sicht der letzten acht Tage eine kleine inverse SKS-Formation ausgebildet, die sogar am letzten Handelstag dieser Woche aktiviert werden könnte und dadurch unmittelbares Kurspotenzial bis auf das letzte Rekordhoch bei 24.771 Punkten freisetzen könnte. Im Anschluss müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen, in dem beschriebenen Basisszenario würde eine anschließende Rallyefortsetzung dann aber sehr wahrscheinlich werden. Ein weiteres Ziel liegt für das Barometer nämlich bei 24.961 Zählern vor und könnte noch in diesem Monat erfolgreich abgearbeitet werden. Auf der Unterseite sollte es jetzt zu keinen Rücksetzern mehr unter 24.000 Punkte kommen, dies würde nämlich die Anstrengungen der letzten Tage vollkommen zunichtemachen und Korrekturpotenzial zunächst auf 23.845 Punkte freisetzen, darunter auf 23.600 Zähler.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.207 Punkten

VDAX deutlich zurückgekommen - Angstindikator auf hohem Niveau

DAX noch im Konsolidierungstrend - Jahresendrallye aber weiter möglich

US-Shutdown dauert an - Tag 24

RSI: um 44 stabil, (bärisch)

Stochastik: um 30 wieder erholend (bärisch)

MACD: Die Signallinie sowie die gelbe Linie liegen weiter über der 0 Linie = bullisch

MOM: Das Momentum steht auf Tagesbasis kurz davor ins bärische Lager zu wechseln

Fear& Greed Index nahe "Extreme Fear"

Zwei weitere Zinsschritte in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein!

V-DAX deutlich höher - erhöhte Angst!

Anlaufmarken nach oben bei 24.330 / 24.479 / 24.639 und 24.771 Punkten, nach unten bei 24.000 / 23.845 / 23.660 und 23.601 Punkten.

Gaps bei 24.051 / 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye kurzfristig abgewürgt

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (21. Oktober 2025): Bei 16,95% (deutlich zurückgekommen) (Vortag: 17,25%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Trading-Strategie

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Turbo LONG-Schein : DY762D

Einstieg Stop-Buy-Order : 24.480 Punkte

Kursziel : 24.639/24.771 Punkte

Stopp : 24.195 Punkte

Renditechance : 45 Prozent

Take Profit: 13,92 Euro im Schein

Zeithorizont : 1 - 2 Wochen

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Weitere Trading-Idee:

1. Buy-Limit-Position bei 24.030 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.820 Punkten. Kursziel 24.480 Punkte - AKTIV!

2. Stop-Buy-Position über 24.340 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte

3. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte

4. Stop-Sell-Position unter 23.845 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.050 Punkten. Kursziele 23.476/23.284 Punkte

 Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)	Tendenz:

 

Wichtige Chartmarken
Widerstände:	24.330 // 24.479 // 24.639 // 24.771 Punkte
Unterstützungen:	24.000 // 23.845 // 23.660 // 23.601 Punkte

 

DAX Performance Index (1h-Chart in Punkten)	Tendenz:

 

Strategie für steigende Kurse
WKN:	DY75H5		Typ:	Open End Turbo Long
akt. Kurs:	11,34 - 11,35 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	23.096,59 Punkte		Basiswert:	DAX-Performance-Index
KO-Schwelle:	23.096,59 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	24.207,80 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:	24.500 Punkte
Hebel:	21,37		Kurschance:	+ 20 Prozent
http://www.boerse-frankfurt.de

 

Strategie für fallende Kurse
WKN:	DY5K7A		Typ:	Open End Turbo Short
akt. Kurs:	10,01 - 10,02 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	25.208,58 Punkte		Basiswert:	DAX-Performance-Index
KO-Schwelle:	25.208,58 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	24.207,80 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:
Hebel:	24,11		Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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