Realty Income ist auch ordentlich unter die Räder gekommen und zahlt eine geringere Divi, als ARR, also bis jetzt ein Nullsummenspiel. Bei ca 6% Dividende und 15% Quellensteuer bleibt nicht viel übrig, über einen längeren Zeitraum würde ich trotzdem die ARR bevorzugen, denn die bezahlen eine viel höhere Divi und diese würde ich nehmen und in Realty Income investieren.    

https://de.investing.com/news/...wert-von-47698-usdollar-93CH-2772122  

scheint sich endlich stabilisiert zu haben, ein Jahr seitwärts. Sieht schon mal nicht mehr ganz so schlecht aus.  

https://de.investing.com/news/...ert-von-466792-usdollar-93CH-2827727  

bleibt bei 0,24 $

Record Date:  15. April
Payment Day:  29. April

https://www.armourreit.com/news-releases/...unces-guidance-april-2025  

Oder Finger weg....  

Kaufkurse sehe ich bei 10-11 € .  

Sind die REITS auch von den Zöllen betroffen, wenn ja wie oder ist es nur weil allgemein runtergeht?  

Die US REIT Aktien leiden massiv unter dem aktuellen deutlichen Anstieg der US Kapitalmarktzinsen.

Erst wenn dort eine deutliche Entspannung sichtbar wird, kann es mit den REITs wieder aufwärts gehen.

Als Indikator genügt eigentlich die Rendite der 10-Jährigen US Treasuries.

Bei REITs mit extrem hohen Dividendenrenditen (AGNC, Armour Residential) muss man außerdem mit einer zeitnahen Kürzung der Dividenden rechnen.

Ich habe auch gerade bei AGNC ein paar Stücke aufgestockt und sehe mir jetzt Armour an. Vorsicht ist geboten, aber ein paar Stücke rein zu nehmen und erstmal die (hoffentlich stable) Dividende kassieren erscheint mir attraktiv. Die Frage ist auch ob der Sell-Off nicht massiv übertrieben war.  

0,24 $
Record Date:  16. Juni
Payment Day:  27. Juni

https://www.armourreit.com/news-releases/...s-june-2025-dividend-rate  

0,24 $

Record Date: 15. Juli
Payment Day:  30. Juli

https://www.armourreit.com/news-releases/...ounces-guidance-july-2025  

Bleibt stabil bei 0,24 $

Record Date:  15. August
Payment Day:  29. August

https://www.armourreit.com/news-releases/...august-2025-dividend-rate  

mittels 18,5 Mio. neuer Stammaktien.

https://www.armourreit.com/news-releases/...s-pricing-public-offering  

ARMOUR Residential REIT, Inc. gibt aktualisierten geschätzten Buchwert bekannt
12. August 2025
PDF-Version
VERO BEACH, Florida, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ARMOUR Residential REIT, Inc. (NYSE: ARR und ARR-PRC) ("ARMOUR" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum 8. August 2025 den Buchwert pro Stammaktie auf etwa 17,02 $ schätzte.

Bestimmte steuerliche Angelegenheiten

ARMOUR hat sich dafür entschieden, als Real Estate Investment Trust ("REIT") für U.S. Zwecke der Bundeseinkommensteuer. Um diesen Steuerstatus aufrechtzuerhalten, ist ARMOUR verpflichtet, im Wesentlichen sein gesamtes zu versteuerndes REIT-Einkommen rechtzeitig auszuschütten. Dividenden, die über die laufenden Steuererträge und Jahresgewinne hinaus gezahlt werden, sind in der Regel nicht an Stammaktionäre zu versteuern. Die tatsächlichen Dividenden werden nach Ermessen des Board of Directors des Unternehmens festgelegt, das zusätzliche Faktoren berücksichtigen kann, einschließlich der Betriebsergebnisse des Unternehmens, der Cashflows, der Finanzlage und des Kapitalbedarfs sowie der aktuellen Marktbedingungen, der erwarteten Chancen und anderer relevanter Faktoren.

Über ARMOUR Residential REIT, Inc.

ARMOUR investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche und hybride hypothekenbesicherte Wertpapiere mit variablem Zinssatz, die von der US-Regierung geförderten Unternehmen ausgegeben oder garantiert oder von der Government National Mortgage Association garantiert werden. ARMOUR wird extern von ARMOUR Capital Management LP verwaltet und beraten, einem Anlageberater, der bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") registriert ist.

Quelle:
https://www.armourreit.com/news-releases/...-updated-estimated-book-0  

Definition Buchwert:
Der Buchwert je Aktie ist der buchhalterische Wert des Eigenkapitals eines Unternehmens, dividiert durch die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien. Er wird berechnet mit der Formel: Buchwert je Aktie = (Eigenkapital – Vorzugskapital) / Anzahl der ausstehenden Aktien. Ein höherer Buchwert im Vergleich zum Aktienkurs kann als Kaufsignal gewertet werden, da er darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet sein könnte. Der Buchwert wird auch als der Wert bezeichnet, zu dem ein Aktivposten in der Bilanz ausgewiesen ist.

Quelle:
https://www.trading-fuer-anfaenger.de/buchwert-je-aktie/  

Und Dividende bleibt bei 0,24 $
Record Date:  15. September
Payment Day:  29. September  

Stabil bei 0,24 $

Record Date:   15.10.2025
Payment Day:  30.10.2025

https://www.armourreit.com/news-releases/...ces-guidance-october-2025  

Monatliche Dividende bleibt bei 0,24 $

Record Date:    17.11.
Payment Day:  28.11.

https://www.armourreit.com/news-releases/...es-november-2025-dividend

Morgen kommen die Q-3 Zahlen  

+  GAAP-Nettoeinkommen für Stammaktionäre in Höhe von 156,3 Millionen US-Dollar oder 1,49 US      Dollar pro Stammaktie.
+  Nettozinsertrag in Höhe von 38,5 Millionen US-Dollar.
+  Ausschüttungsfähiger Gewinn für Stammaktionäre in Höhe von 75,3 Millionen US-Dollar, was             0,72 US-Dollar pro Stammaktie entspricht 
+  Durchschnittlicher Zinsertrag aus zinstragenden Vermögenswerten von 5,05 % und                   durchschnittliche Zinsaufwendungen für verzinsliche Verbindlichkeiten von 4,63 %.
+  Der wirtschaftliche Zinsertrag betrug 5,00 % abzüglich der wirtschaftlichen Zinsaufwendungen von 3,17 %, was einer wirtschaftlichen Nettozinsmarge von 1,83 % entspricht 
+  Im August wurde der Verkauf von 18.500.000 Stammaktien mit einem Erlös von rund 298,6 Millionen US-Dollar nach Abzug von Emissionsabschlägen und Provisionen abgeschlossen.
+  Durch die Ausgabe von 5.994.201 Stammaktien im Rahmen eines Marktangebotsprogramms wurden 99,5 Millionen US-Dollar Kapital aufgenommen.
+  Im September wurden im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms (684.102) Stammaktien zurückgekauft.
+  Es wurden Stammaktien-Dividenden in Höhe von 0,24 US-Dollar pro Aktie und Monat bzw. 0,72 US-Dollar pro Aktie für das dritte Quartal gezahlt.

Nicht-GAAP Erklärungen, Seite 4-6

30. September 2025 Finanzlage

+  Der Buchwert pro Stammaktie betrug 17,49 USD, was einem Anstieg von 3,5 % gegenüber 16,90 USD am 30. Juni 2025 und einem Anstieg von 2,8 % gegenüber dem zuvor gemeldeten Buchwert von 17,02 USD am 8. August 2025 entspricht.                                                                      +  Die wirtschaftliche Gesamtrendite, d. h. die Veränderung des Buchwerts für den Zeitraum zuzüglich der für das Quartal gezahlten Stammdividenden, betrug im dritten Quartal 2025 7,75 %.
+  Die Liquidität, einschließlich Barmitteln und unbelasteten Wertpapieren, belief sich auf 1,1 Mrd. USD.
 +  Das Portfolio belief sich auf insgesamt 18,2 Mrd. USD und setzte sich zu 97,9 % aus Hypotheken besicherten Wertpapieren („MBS“) von staatlichen Stellen, zu 1,4 % aus US-Staatsanleihen und zu 0,7 % aus noch zu begebenden Wertpapieren („TBA“) zusammen.
+  Die Rückkaufvereinbarungen beliefen sich netto auf insgesamt 16,6 Mrd. USD; 43,3 % davon wurden mit der ARMOUR-Tochtergesellschaft BUCKLER Securities LLC abgeschlossen.
 +  Die Verschuldungsquote betrug 7,78:1 (basierend auf den Rückkaufvereinbarungen geteilt durch das gesamte Eigenkapital). Die implizite Verschuldungsquote, einschließlich TBA-Wertpapieren und Terminverkäufen sowie noch nicht abgewickelten Käufen, betrug 7,73:1.
+  Die Zinsswap-Kontrakte beliefen sich auf einen Nominalbetrag von insgesamt 10,4 Milliarden US-Dollar.

Unternehmensupdate, 20. Oktober 2025

 +  Ausgegebene Stammaktien: 111.898.236 Stück.
 +  Die Liquidität, einschließlich Barmitteln und unbelasteten Wertpapieren, belief sich auf über 927 Millionen US-Dollar, wobei die im Oktober 2025 fälligen MBS-Kapital- und Zinsforderungen in Höhe von insgesamt 250,0 Millionen US-Dollar nicht berücksichtigt sind.
 +  Das Wertpapierportfolio umfasste etwa 18,8 Milliarden US-Dollar an Agency MBS (einschließlich TBA-Wertpapieren) und US-Staatsanleihen.
+  Bis zum 10. Oktober 2025 haben wir durch die Ausgabe von 13.997 Vorzugsaktien im Rahmen eines Marktangebotsprogramms etwa 0,3 Millionen US-Dollar an Kapital aufgenommen.
+  Die Verschuldungsquote (basierend auf Rückkaufvereinbarungen geteilt durch das gesamte Eigenkapital) betrug 8,12 zu 1; die implizite Verschuldungsquote, einschließlich TBA-Wertpapieren und Terminverkäufen sowie noch nicht abgewickelten Käufen, betrug 8,12 zu 1.

https://www.armourreit.com/news-releases/...3-results-and-september-2

Monatliches Update Oktober

https://www.armourreit.com/static-files/...dd3-4051-a3ee-3ea7a8276791

https://www.armourreit.com/news-releases/news-release-details/armour-residential-reit-inc-announces-q3-results-and-september-2

 

Tolle "Aktie" mit einer monatlichen Dividende von $ 0,24 - macht eine Dividendenrendite von 18% pro Jahr.

Ich bin vor einer Woche eingestiegen - und hab bereits 5% Kursgewinn plus eine Dividende, die aber leider erst 2 Wochen nach dem Dividendenabschlag aufs Konto gutgeschrieben wird.  

Das Einzige, was schade ist: Mir werden bei der Dividende von Armour Residental 30% Quellensteuer abgezogen. Dabei hab ich auch andere Aktien, wo bei der Dividende nichts abgezogen wird.  

in D bei mir sind es nur 15% Quellensteuer....  

Also bei mir sieht die Rechnung anders aus. Sofern der Freibetrag von 1.000 € (bzw. Zusammenveranlagung 2.000 €) schon erschöpft ist, werden auf den Dividendenbetrag in USD die 15% Quellensteuer fällig. Dieser Betrag wird in USD von dem Dividenenbetrag abgezogen und mit dem aktuellen Umrechnungskurs (Mittelkurs) USD:Euro umgerechnet. Von dem Euro Kurs (Betrag) werden dann nochmals die 10% Kapitalertragssteuer abgezogen und auf diesen Betrag nochmals die 5.5% Soli.
Somit werden werden insgesamt an Kapitalertragssteuer 12,4%  abgezogen und 15% Quellensteuer.
Durch den Umrechnungskurs (der Quellensteuer) sind es aber realistisch nur 25,5%, die insgesamt abgezogen werden. Bank ING  

Das mit den 30 % musst du über deine Bank klären,  normal sind es nur 15 % das Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA