Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von XTB:
Die Experten von XTB nehmen die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
Short Cut:
Elon Musk sei aktuell auf allen Kanälen präsent. Die Unterstützung im US-Wahlkampf für die Republikaner habe sich ausgezahlt. Im November habe die Tesla-Aktie deutlich an Wert gewonnen, aber in den letzten Handelswochen an Substanz verloren. Treiber der Rücksetzer seien zum einen Gewinnmitnahmen, zum anderen auch weil sich die Umsätze und die Erträge von Tesla zunehmend von den Erwartungen der Analysten und der Anleger entkoppeln würden.
Fundamentaldaten
• aktueller Preis: 354,28 USD
• Marktkapitalisierung: 1,07 Bill. USD
• Umsatz 2023: 97,69 Mrd. USD
• Eigenkapitalquote: 60,99%
• KGV 2024*: 130,60%
• 4 Wochen Performance: -22,53%
• Bewertung: Fairer Preis
• Div. Rendite 2024*: ---
• Branche: Automobilproduktion
* Prognose
Parkettgeflüster
Ende Januar habe Tesla die Ergebnisse für das 4. Quartal 2024 veröffentlicht. Demnach seien vom Model 3/y 436.718 Auto produziert und 471.930 Fahrzeuge ausgeliefert worden. 2024 seien insgesamt 1.679.338 Model 3/y Fahrzeuge gebaut und 1.704.093 Autos ausgeliefert worden.
Die Erlöse seien im 4. Quartal um 2 Prozent auf 25,707 Mrd. USD gesteigert worden, wobei mit Fahrzeugen 8 Prozent weniger erlöst worden sei. In den anderen beiden Segmenten Energy generation and storage revenues und Service and other revenues hätten die Umsätze hingegen gesteigert werden können, was die Umsatzverluste bei den Fahrzeugen kompensiert habe.
Der Profit sei um 6 Prozent auf 4.179 Mrd. EUR gefallen, die Bruttomarge habe sich auf 16,3 Prozent belaufen. Das EBITDA habe von 3,953 MRD USD (4. Quartal 2023) auf 4.922 Mrd. USD gesteigert werden können. Bezogen auf das Gesamtjahr 2024, habe der Gesamtumsatz um 1 Prozent auf 97,690 Mrd. USD gesteigert werden können. Der Erlös aus Fahrzeugverkäufen sei jedoch gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent auf 77,070 Mrd. USD gesunken. Das EBITDA sei mit 16,645 Mrd. USD praktisch unverändert zum Vorjahr geblieben.
Tesla habe damit die Erwartungen der Analysten verfehlt. Diese seien davon ausgegangen, dass sich der Umsatz im 4. Quartal 2024 auf 27,3 Mrd. USD belaufe und das bereinigte Ergebnis pro Aktie auf 0,76 USD betrage - realisiert worden seien 0,73 USD.
Chartcheck - Betrachtung im Tageschart
Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral
Von Juni 2024 bis Ende Oktober des letzten Jahres habe die Aktie in einer engen Box seitwärts geschwankt. Im Tageschart sei erkennbar, dass das Wertpapier ab November deutlich Fahrt aufgenommen habe und bis Mitte Dezember an das Allzeithoch bei 487,52 USD gelaufen sei. Es seien zunächst moderate Abgaben gefolgt, die Anfang des Jahres etwas dynamischer geworden seien. Die Rücksetzer seien im Januar zurückgekauft worden, wobei Ende des letzten Monats die Abgabebereitschaft wieder zugelegt habe. Das Papier habe in den letzten Handelswochen gut ein Fünftel des Wertes verloren und notiere aktuell im Dunstkreis der 350 USD.
Im Tageschart sei erkennbar, dass sich die Aktie Anfang November über die 50-Tage-Linie (aktuell bei 400,57 USD) und nachfolgend auch über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 383,55 USD) habe schieben können. Die 20-Tage-Linie sei erst Ende des letzten Jahres im Zuge des Rücksetzers angelaufen und unterschritten worden. Der Anteilsschein habe sich nachfolgend zwar wieder über diese Durchschnittslinie schieben, aber nicht etablieren können. Es sei im Februar nicht nur unter diese Linie gegangen, sondern auch unter die 50-Tage-Linie. Stabilisierungsbemühungen seien am 38,2% Retracemtent erkennbar.
Damit habe sich das Tageschart eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiere, solange sei denkbar, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Weitere Rücksetzer hätten das Potenzial bis in den Bereich des 50% Retracement, bzw. der 200-Tage-Linie (aktuell bei 271,69 USD) / 61,8% Retracement zu laufen. Die Relevanz der 200-Tage-Linie lasse sich aus dem Chart sehr gut herauslesen. Werde diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten sich spätestens hier Erholungen einstellen. Werde diese Linie per Tagesschluss im Zuge von Schwäche aufgegeben, so könnte es weiter abwärts in Richtung des 78,6% Retracement gehen.
Gelinge es dem Papier aber einen Richtungswechsel abzubilden, so könnte es im Zuge von Erholungsbewegungen wieder an die 20-Tage-Linie gehen. Selbst wenn das Papier die Kraft habe, über diese Linie zu laufen, so gelte es auch die 50-Tage-Linie als auch das 23,6% Retracement zu nehmen. Es bleibe allerdings abzuwarten, ob das Wertpapier diese Kursmuster kurz- und mittelfristig abbilden könne.
Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientierte Anleger (nächste 12-18 Monate)
Die Aktie müsse sich wieder über der 20-Tage-Linie etablieren, um wieder etwas Perspektive auf der Oberseite zu haben. Das Tageschart würde aber erst als bullisch zu interpretieren sein, wenn der Anteilsschein es schaffe, sich über der 50-Tage-Linie bzw. des 23,6% Retracement festzusetzen. Verbindlich bärisch eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn das Wertpapier unter die 200-Tage-Linie falle und sich darunter festsetze.
Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:
• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis des XTB-Setups: 35%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis des XTB-Setups: 65%
Betrachtung im 4h Chart:
Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bärisch
Im Chart sei erkennbar, dass die Aktie im Dezember zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 352,47 USD) und nachfolgend auch unter die SMA50 (aktuell bei 377,43 USD) gefallen sei. Das Papier habe es aber geschafft, sich bis Ende Januar im Dunstkreis dieser beiden Linien festzusetzen. Im Februar seien die SMA50 / SMA20 aufgegeben worden, der Anteilsschein habe bis in den Bereich der 325 USD nachgegeben, sich in den letzten Handelstagen wieder erholen und bis in den Bereich der SMA20 zurücklaufen können. Im Chart sei gut erkennbar, dass sich die Aktie aktuell im Dunstkreis dieser Linie festgesetzt habe.
Habe die Aktie die Kraft, sich über der SMA20 zu etablieren, so gelte es auf der Oberseite auch die SMA50 und die SMA200 (aktuell bei 383,69 USD) zu überwinden. Beide Durchschnittslinien lägen vergleichsweise eng zusammen. Der Anteilsschein brauche somit Momentum, um diese beiden Linien zu überqueren. Das Chartbild würde sich aber erst dann wieder bullisch aufhellen, wenn die Aktie es geschafft habe, sich verbindlich von der SMA200 nach Norden zu lösen.
Gelinge die Bewegung aber nicht und gehe der Kontakt zur SMA20 im Zuge von Schwäche verloren, so könnte es erneut in Richtung des Jahrestiefs und nachfolgend bis an das 50% Retracement gehen. Darunter könnte die Aktie weiter bis an die 270 USD zurücksetzen.
Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientierte Anleger (nächste 3 Monate)
Die Aktie müsse sich zunächst wieder über die SMA20 schieben und etablieren. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber erst dann wieder, wenn das Papier es geschafft habe, sich belastbar über der SMA200 zu etablieren. Etabliere sich das Papier hingegen unter der SMA20, so könnte es übergeordnet deutlich unter die 300 USD-Marke gehen.
Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse mit einer seitwärts / bärisch gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:
• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis des XTB-Setups: 60%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis des XTB-Setups: 40%
Widerstände
• 377,43
• 383,55
• 383,69
• 390,45
• 400,57 (GAP)
• 439,01
• 450,32 (GAP)
• 464,07
• 487,52
Unterstützungen
• 353,60
• 352,47
• 348,64
• 312,57
• 272,03 (GAP)
• 271,68
• 254,78 (GAP)
• 218,31
(Analyse vom 18.02.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (18.02.2025/ac/a/n)
Die Experten von XTB nehmen die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
Short Cut:
Elon Musk sei aktuell auf allen Kanälen präsent. Die Unterstützung im US-Wahlkampf für die Republikaner habe sich ausgezahlt. Im November habe die Tesla-Aktie deutlich an Wert gewonnen, aber in den letzten Handelswochen an Substanz verloren. Treiber der Rücksetzer seien zum einen Gewinnmitnahmen, zum anderen auch weil sich die Umsätze und die Erträge von Tesla zunehmend von den Erwartungen der Analysten und der Anleger entkoppeln würden.
Fundamentaldaten
• aktueller Preis: 354,28 USD
• Marktkapitalisierung: 1,07 Bill. USD
• Umsatz 2023: 97,69 Mrd. USD
• Eigenkapitalquote: 60,99%
• KGV 2024*: 130,60%
• 4 Wochen Performance: -22,53%
• Bewertung: Fairer Preis
• Div. Rendite 2024*: ---
• Branche: Automobilproduktion
* Prognose
Parkettgeflüster
Ende Januar habe Tesla die Ergebnisse für das 4. Quartal 2024 veröffentlicht. Demnach seien vom Model 3/y 436.718 Auto produziert und 471.930 Fahrzeuge ausgeliefert worden. 2024 seien insgesamt 1.679.338 Model 3/y Fahrzeuge gebaut und 1.704.093 Autos ausgeliefert worden.
Die Erlöse seien im 4. Quartal um 2 Prozent auf 25,707 Mrd. USD gesteigert worden, wobei mit Fahrzeugen 8 Prozent weniger erlöst worden sei. In den anderen beiden Segmenten Energy generation and storage revenues und Service and other revenues hätten die Umsätze hingegen gesteigert werden können, was die Umsatzverluste bei den Fahrzeugen kompensiert habe.
Der Profit sei um 6 Prozent auf 4.179 Mrd. EUR gefallen, die Bruttomarge habe sich auf 16,3 Prozent belaufen. Das EBITDA habe von 3,953 MRD USD (4. Quartal 2023) auf 4.922 Mrd. USD gesteigert werden können. Bezogen auf das Gesamtjahr 2024, habe der Gesamtumsatz um 1 Prozent auf 97,690 Mrd. USD gesteigert werden können. Der Erlös aus Fahrzeugverkäufen sei jedoch gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent auf 77,070 Mrd. USD gesunken. Das EBITDA sei mit 16,645 Mrd. USD praktisch unverändert zum Vorjahr geblieben.
Tesla habe damit die Erwartungen der Analysten verfehlt. Diese seien davon ausgegangen, dass sich der Umsatz im 4. Quartal 2024 auf 27,3 Mrd. USD belaufe und das bereinigte Ergebnis pro Aktie auf 0,76 USD betrage - realisiert worden seien 0,73 USD.
Chartcheck - Betrachtung im Tageschart
Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral
Von Juni 2024 bis Ende Oktober des letzten Jahres habe die Aktie in einer engen Box seitwärts geschwankt. Im Tageschart sei erkennbar, dass das Wertpapier ab November deutlich Fahrt aufgenommen habe und bis Mitte Dezember an das Allzeithoch bei 487,52 USD gelaufen sei. Es seien zunächst moderate Abgaben gefolgt, die Anfang des Jahres etwas dynamischer geworden seien. Die Rücksetzer seien im Januar zurückgekauft worden, wobei Ende des letzten Monats die Abgabebereitschaft wieder zugelegt habe. Das Papier habe in den letzten Handelswochen gut ein Fünftel des Wertes verloren und notiere aktuell im Dunstkreis der 350 USD.
Im Tageschart sei erkennbar, dass sich die Aktie Anfang November über die 50-Tage-Linie (aktuell bei 400,57 USD) und nachfolgend auch über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 383,55 USD) habe schieben können. Die 20-Tage-Linie sei erst Ende des letzten Jahres im Zuge des Rücksetzers angelaufen und unterschritten worden. Der Anteilsschein habe sich nachfolgend zwar wieder über diese Durchschnittslinie schieben, aber nicht etablieren können. Es sei im Februar nicht nur unter diese Linie gegangen, sondern auch unter die 50-Tage-Linie. Stabilisierungsbemühungen seien am 38,2% Retracemtent erkennbar.
Damit habe sich das Tageschart eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiere, solange sei denkbar, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Weitere Rücksetzer hätten das Potenzial bis in den Bereich des 50% Retracement, bzw. der 200-Tage-Linie (aktuell bei 271,69 USD) / 61,8% Retracement zu laufen. Die Relevanz der 200-Tage-Linie lasse sich aus dem Chart sehr gut herauslesen. Werde diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten sich spätestens hier Erholungen einstellen. Werde diese Linie per Tagesschluss im Zuge von Schwäche aufgegeben, so könnte es weiter abwärts in Richtung des 78,6% Retracement gehen.
Gelinge es dem Papier aber einen Richtungswechsel abzubilden, so könnte es im Zuge von Erholungsbewegungen wieder an die 20-Tage-Linie gehen. Selbst wenn das Papier die Kraft habe, über diese Linie zu laufen, so gelte es auch die 50-Tage-Linie als auch das 23,6% Retracement zu nehmen. Es bleibe allerdings abzuwarten, ob das Wertpapier diese Kursmuster kurz- und mittelfristig abbilden könne.
Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientierte Anleger (nächste 12-18 Monate)
Die Aktie müsse sich wieder über der 20-Tage-Linie etablieren, um wieder etwas Perspektive auf der Oberseite zu haben. Das Tageschart würde aber erst als bullisch zu interpretieren sein, wenn der Anteilsschein es schaffe, sich über der 50-Tage-Linie bzw. des 23,6% Retracement festzusetzen. Verbindlich bärisch eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn das Wertpapier unter die 200-Tage-Linie falle und sich darunter festsetze.
Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:
• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis des XTB-Setups: 35%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis des XTB-Setups: 65%
Betrachtung im 4h Chart:
Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bärisch
Im Chart sei erkennbar, dass die Aktie im Dezember zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 352,47 USD) und nachfolgend auch unter die SMA50 (aktuell bei 377,43 USD) gefallen sei. Das Papier habe es aber geschafft, sich bis Ende Januar im Dunstkreis dieser beiden Linien festzusetzen. Im Februar seien die SMA50 / SMA20 aufgegeben worden, der Anteilsschein habe bis in den Bereich der 325 USD nachgegeben, sich in den letzten Handelstagen wieder erholen und bis in den Bereich der SMA20 zurücklaufen können. Im Chart sei gut erkennbar, dass sich die Aktie aktuell im Dunstkreis dieser Linie festgesetzt habe.
Habe die Aktie die Kraft, sich über der SMA20 zu etablieren, so gelte es auf der Oberseite auch die SMA50 und die SMA200 (aktuell bei 383,69 USD) zu überwinden. Beide Durchschnittslinien lägen vergleichsweise eng zusammen. Der Anteilsschein brauche somit Momentum, um diese beiden Linien zu überqueren. Das Chartbild würde sich aber erst dann wieder bullisch aufhellen, wenn die Aktie es geschafft habe, sich verbindlich von der SMA200 nach Norden zu lösen.
Gelinge die Bewegung aber nicht und gehe der Kontakt zur SMA20 im Zuge von Schwäche verloren, so könnte es erneut in Richtung des Jahrestiefs und nachfolgend bis an das 50% Retracement gehen. Darunter könnte die Aktie weiter bis an die 270 USD zurücksetzen.
Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientierte Anleger (nächste 3 Monate)
Die Aktie müsse sich zunächst wieder über die SMA20 schieben und etablieren. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber erst dann wieder, wenn das Papier es geschafft habe, sich belastbar über der SMA200 zu etablieren. Etabliere sich das Papier hingegen unter der SMA20, so könnte es übergeordnet deutlich unter die 300 USD-Marke gehen.
Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse mit einer seitwärts / bärisch gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:
• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis des XTB-Setups: 60%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis des XTB-Setups: 40%
Widerstände
• 377,43
• 383,55
• 383,69
• 390,45
• 400,57 (GAP)
• 439,01
• 450,32 (GAP)
• 464,07
• 487,52
Unterstützungen
• 353,60
• 352,47
• 348,64
• 312,57
• 272,03 (GAP)
• 271,68
• 254,78 (GAP)
• 218,31
(Analyse vom 18.02.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (18.02.2025/ac/a/n)
Archivbeitrag vom 18.02.2025. Angaben und Einschätzungen beziehen sich auf den damaligen Stand.