Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Securitas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":
Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Securitas AB (ISIN: SE0000163594, WKN: 883870, Ticker-Symbol: S7MB, NASDAQ Stockholm-Symbol: SECU B) unter die Lupe.
Mit einem Satz von rund acht Prozent habe die Aktie des schwedischen Sicherheitsspezialisten Securitas am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Überraschend gute Zahlen zum vierten Quartal und die angekündigte geplante Dividendenerhöhung hätten am Markt regen Anklang gefunden. Einige Analysten würden indes auf die Euphoriebremse treten.
Die Gesamtergebnisse hätten weitgehend dem Konsens entsprochen und die Free-Cash-Flow-Generierung sei stark gewesen, konstatiere Jefferies-Analyst Allen Wells. "Die Gesamtergebnisse sehen solide aus, müssen aber mit der starken Kursentwicklung der letzten Wochen gegenübergestellt werden", so der Experte. Wells habe zudem nachlassende Margen im Technologiebereich in Europa und Nordamerika angemerkt.
Die Nettoverschuldung sei laut RBC-Analyst Andrew Brooke auch aufgrund der Währungsumrechnung höher als erwartet gewesen. In anderen Unternehmen sehe Brooke derzeit einen besseren Wert. Sowohl Jefferies als auch RBC würden das Papier von Securitas mit "Underperform" einstufen.
DER AKTIONÄR teile die kritische Einschätzung des Analystenduos nicht. Denn Securitas befinde sich auf einem guten Weg, die diesjährigen Ziele zu erreichen, und die Bewertung sei trotz der guten Performance zuletzt weiterhin attraktiv. Derzeit gingen Analysten davon aus, dass das Unternehmen 2025 bereinigt 12,70 Schwedische Kronen (1,13 Euro) verdienen werde. Daraus ergebe sich ein moderates Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12. Mit weiteren Gewinnsteigerungen in den Folgejahren könnte das Multiple 2027 auf 10 sinken.
Securitas profitiere vom steigenden Sicherheitsbedarf - egal ob bei Veranstaltungen, in öffentlichen Räumen oder sogar bei Rechenzentren. Der Titel eigne sich hervorragend als langfristige Depotbeimischung. Interessierte Anleger können größere Rücksetzer beim schwedischen Sicherheitsspezialisten weiter zum Aufbau von Positionen nutzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (07.02.2025/ac/a/a)
Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Securitas AB (ISIN: SE0000163594, WKN: 883870, Ticker-Symbol: S7MB, NASDAQ Stockholm-Symbol: SECU B) unter die Lupe.
Mit einem Satz von rund acht Prozent habe die Aktie des schwedischen Sicherheitsspezialisten Securitas am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Überraschend gute Zahlen zum vierten Quartal und die angekündigte geplante Dividendenerhöhung hätten am Markt regen Anklang gefunden. Einige Analysten würden indes auf die Euphoriebremse treten.
Die Gesamtergebnisse hätten weitgehend dem Konsens entsprochen und die Free-Cash-Flow-Generierung sei stark gewesen, konstatiere Jefferies-Analyst Allen Wells. "Die Gesamtergebnisse sehen solide aus, müssen aber mit der starken Kursentwicklung der letzten Wochen gegenübergestellt werden", so der Experte. Wells habe zudem nachlassende Margen im Technologiebereich in Europa und Nordamerika angemerkt.
Die Nettoverschuldung sei laut RBC-Analyst Andrew Brooke auch aufgrund der Währungsumrechnung höher als erwartet gewesen. In anderen Unternehmen sehe Brooke derzeit einen besseren Wert. Sowohl Jefferies als auch RBC würden das Papier von Securitas mit "Underperform" einstufen.
DER AKTIONÄR teile die kritische Einschätzung des Analystenduos nicht. Denn Securitas befinde sich auf einem guten Weg, die diesjährigen Ziele zu erreichen, und die Bewertung sei trotz der guten Performance zuletzt weiterhin attraktiv. Derzeit gingen Analysten davon aus, dass das Unternehmen 2025 bereinigt 12,70 Schwedische Kronen (1,13 Euro) verdienen werde. Daraus ergebe sich ein moderates Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12. Mit weiteren Gewinnsteigerungen in den Folgejahren könnte das Multiple 2027 auf 10 sinken.
Securitas profitiere vom steigenden Sicherheitsbedarf - egal ob bei Veranstaltungen, in öffentlichen Räumen oder sogar bei Rechenzentren. Der Titel eigne sich hervorragend als langfristige Depotbeimischung. Interessierte Anleger können größere Rücksetzer beim schwedischen Sicherheitsspezialisten weiter zum Aufbau von Positionen nutzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (07.02.2025/ac/a/a)
Archivbeitrag vom 07.02.2025. Angaben und Einschätzungen beziehen sich auf den damaligen Stand.