Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":
Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.
Der Discountbroker Robinhood habe in dieser Woche starke Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Insbesondere die gestiegenen Zinsen und der florierende Kryptohandel hätten dem Unternehmen dabei in die Karten gespielt. An der Börse habe allerdings ein anderes Thema die Freude überschattet.
Wie das Unternehmen bereits am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe, seien die Erlöse im ersten Quartal um 40 Prozent auf einen Rekordwert von 618 Millionen Dollar gestiegen. Analysten hätten im Schnitt nur mit einem 25-prozentigen Anstieg auf 552,7 Millionen Dollar gerechnet.
Auch beim Gewinn habe Robinhood die Erwartungen deutlich übertroffen: Nach einem Verlust von 511 Millionen Dollar beziehungsweise 0,57 Dollar pro Aktie habe diesmal ein Nettogewinn von 157 Millionen Dollar beziehungsweise 0,18 Dollar pro Aktie unter dem Strich gestanden. Hier hätten die Experten im Schnitt nur einen Gewinn von 0,06 Dollar auf dem Zettel gehabt.
"Wir haben ein deutliches Umsatzwachstum und eine Steigerung der Gewinnmargen erzielt", so Finanzvorstand, Jason Warnick, in einer Erklärung. "Wir haben Rekorde bei den Quartalsumsätzen, dem Nettogewinn und dem Gewinn pro Aktie aufgestellt, während wir gleichzeitig unsere Investitionen in Marketing und Wachstum erhöht haben."
Dabei habe das Unternehmen vor allem von zwei Faktoren profitiert: Einerseits hätten höhere Zinsen und einem Anstieg der zinstragenden Anlagen die Nettozinserträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 254 Millionen Dollar steigen lassen. Anderseits habe auch das Handelsgeschäft in den vergangenen Monaten weiter Fahrt aufgenommen.
Die daraus resultierenden Transaktionserlöse seien um 59 Prozent auf 329 Millionen Dollar gestiegen. Überdurchschnittlich stark hätten dazu die transaktionsbasierten Umsätze im Kryptohandel beigetragen, die im Jahresvergleich um satte 232 Prozent auf 126 Millionen Dollar in die Höhe geschossen seien.
Kräftig gestiegen sei nach Unternehmensangaben auch die Zahl der Nutzer des kostenpflichtigen Premium-Abos Robinhood Gold. Die Zahl der Abonnenten sei laut CEO Vlad Tenev um 260.000 auf 1,7 Millionen geklettert - ebenfalls ein neuer Höchststand. Bereits rund eine Million Nutzer stünden zudem auf der Warteliste für eine neue Kreditkarte mit drei Prozent Cashback, die im März angekündigt worden sei.
Robinhood laufe "auf allen Zylindern", so Mizuho-Analyst, Dan Dolev, nach der Zahlenvorlage gegenüber CNBC. Neben dem Umsatzanstieg habe der Experte dabei auch auf ein kräftiges Plus bei der Zahl der aktiven Nutzer von rund 810.000 auf 23,9 Millionen und einen 65-prozentigen Anstieg der Vermögenswerte auf der Plattform verwiesen.
Zudem habe der Neobroker in den USA weitere Marktanteile von traditionellen Brokern wie Charles Schwab (ISIN US8085131055/ WKN 874171) gewonnen. "Die Menschen verlagern ihr Vermögen für die Altersvorsorge zu Robinhood. Es ist mehr als eine Handelsplattform für Meme-Stocks. Das ist die Zukunft von Robinhood."
Weiteres Wachstumspotenzial sehe Dolev darüber hinaus in Europa und Asien. In der Folge habe er seine Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und das Kursziel von 21 auf 23 Dollar erhöht.
Der Aktie hätten die starken Zahlen allerdings nur kurzzeitig Schub geliefert. Am Donnerstag im Tagesverlauf habe sie die anfänglichen Gewinne vollständig abgegeben und rund drei Prozent tiefer geschlossen. Auch am Freitagnachmittag seien die Vorzeichen rot.
Der Grund: Das Krypto-Geschäft sei für Robinhood ein zweischneidiges Schwert. Einerseits habe die Rekordfahrt bei Bitcoin und Co maßgeblich zur Belebung des Geschäfts und dem Rekordquartal beigetragen. Andererseits sei das Unternehmen so auch ins Visier der SEC geraten. Die sogenannte Wells Notice, die Robinhood zu Wochenbeginn ins Haus geflattert sei, komme einer Klageandrohung der Börsenaufsicht gleich - und sorge seither für Unsicherheit.
"Der Aktionär" habe die Kaufempfehlung für die Robinhood-Aktie in Ausgabe 11/2024 vor allem mit Verweis auf die starken Aussichten im Krypto-Geschäft noch einmal bestätigt. Dass die starken Zahlen nun von der drohenden SEC-Klage überschattet würden, sei bitter.
Seit der Erstempfehlung im Juli 2023 stehe aber immer noch ein Plus von rund 37 Prozent unter dem Strich. Investierte Anleger bleiben weiterhin dabei und setzen auf eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung im Chart, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Robinhood-Aktie. (Analyse vom 10.05.2024)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
Börsenplätze Robinhood-Aktie:
Tradegate-Aktienkurs Robinhood-Aktie:
15,508 EUR -2,29% (10.05.2024, 18:08)
NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:
16,76 USD -3,12% (10.05.2024, 18:11)
ISIN Robinhood-Aktie:
US7707001027
WKN Robinhood-Aktie:
A3CVQC
Ticker-Symbol Robinhood-Aktie:
7KY
NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:
HOOD
Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:
Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) bietet eine Plattform für Finanzdienstleistungen an, über die Nutzer in Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs), Optionen, Gold und Kryptowährungen investieren können. Zudem stellt das Unternehmen verschiedene Bildungs- und Lernangebote zur Verfügung. (10.05.2024/ac/a/n)
Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.
Der Discountbroker Robinhood habe in dieser Woche starke Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Insbesondere die gestiegenen Zinsen und der florierende Kryptohandel hätten dem Unternehmen dabei in die Karten gespielt. An der Börse habe allerdings ein anderes Thema die Freude überschattet.
Wie das Unternehmen bereits am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe, seien die Erlöse im ersten Quartal um 40 Prozent auf einen Rekordwert von 618 Millionen Dollar gestiegen. Analysten hätten im Schnitt nur mit einem 25-prozentigen Anstieg auf 552,7 Millionen Dollar gerechnet.
Auch beim Gewinn habe Robinhood die Erwartungen deutlich übertroffen: Nach einem Verlust von 511 Millionen Dollar beziehungsweise 0,57 Dollar pro Aktie habe diesmal ein Nettogewinn von 157 Millionen Dollar beziehungsweise 0,18 Dollar pro Aktie unter dem Strich gestanden. Hier hätten die Experten im Schnitt nur einen Gewinn von 0,06 Dollar auf dem Zettel gehabt.
"Wir haben ein deutliches Umsatzwachstum und eine Steigerung der Gewinnmargen erzielt", so Finanzvorstand, Jason Warnick, in einer Erklärung. "Wir haben Rekorde bei den Quartalsumsätzen, dem Nettogewinn und dem Gewinn pro Aktie aufgestellt, während wir gleichzeitig unsere Investitionen in Marketing und Wachstum erhöht haben."
Dabei habe das Unternehmen vor allem von zwei Faktoren profitiert: Einerseits hätten höhere Zinsen und einem Anstieg der zinstragenden Anlagen die Nettozinserträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 254 Millionen Dollar steigen lassen. Anderseits habe auch das Handelsgeschäft in den vergangenen Monaten weiter Fahrt aufgenommen.
Die daraus resultierenden Transaktionserlöse seien um 59 Prozent auf 329 Millionen Dollar gestiegen. Überdurchschnittlich stark hätten dazu die transaktionsbasierten Umsätze im Kryptohandel beigetragen, die im Jahresvergleich um satte 232 Prozent auf 126 Millionen Dollar in die Höhe geschossen seien.
Kräftig gestiegen sei nach Unternehmensangaben auch die Zahl der Nutzer des kostenpflichtigen Premium-Abos Robinhood Gold. Die Zahl der Abonnenten sei laut CEO Vlad Tenev um 260.000 auf 1,7 Millionen geklettert - ebenfalls ein neuer Höchststand. Bereits rund eine Million Nutzer stünden zudem auf der Warteliste für eine neue Kreditkarte mit drei Prozent Cashback, die im März angekündigt worden sei.
Robinhood laufe "auf allen Zylindern", so Mizuho-Analyst, Dan Dolev, nach der Zahlenvorlage gegenüber CNBC. Neben dem Umsatzanstieg habe der Experte dabei auch auf ein kräftiges Plus bei der Zahl der aktiven Nutzer von rund 810.000 auf 23,9 Millionen und einen 65-prozentigen Anstieg der Vermögenswerte auf der Plattform verwiesen.
Zudem habe der Neobroker in den USA weitere Marktanteile von traditionellen Brokern wie Charles Schwab (ISIN US8085131055/ WKN 874171) gewonnen. "Die Menschen verlagern ihr Vermögen für die Altersvorsorge zu Robinhood. Es ist mehr als eine Handelsplattform für Meme-Stocks. Das ist die Zukunft von Robinhood."
Weiteres Wachstumspotenzial sehe Dolev darüber hinaus in Europa und Asien. In der Folge habe er seine Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und das Kursziel von 21 auf 23 Dollar erhöht.
Der Aktie hätten die starken Zahlen allerdings nur kurzzeitig Schub geliefert. Am Donnerstag im Tagesverlauf habe sie die anfänglichen Gewinne vollständig abgegeben und rund drei Prozent tiefer geschlossen. Auch am Freitagnachmittag seien die Vorzeichen rot.
Der Grund: Das Krypto-Geschäft sei für Robinhood ein zweischneidiges Schwert. Einerseits habe die Rekordfahrt bei Bitcoin und Co maßgeblich zur Belebung des Geschäfts und dem Rekordquartal beigetragen. Andererseits sei das Unternehmen so auch ins Visier der SEC geraten. Die sogenannte Wells Notice, die Robinhood zu Wochenbeginn ins Haus geflattert sei, komme einer Klageandrohung der Börsenaufsicht gleich - und sorge seither für Unsicherheit.
"Der Aktionär" habe die Kaufempfehlung für die Robinhood-Aktie in Ausgabe 11/2024 vor allem mit Verweis auf die starken Aussichten im Krypto-Geschäft noch einmal bestätigt. Dass die starken Zahlen nun von der drohenden SEC-Klage überschattet würden, sei bitter.
Seit der Erstempfehlung im Juli 2023 stehe aber immer noch ein Plus von rund 37 Prozent unter dem Strich. Investierte Anleger bleiben weiterhin dabei und setzen auf eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung im Chart, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Robinhood-Aktie. (Analyse vom 10.05.2024)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
Börsenplätze Robinhood-Aktie:
Tradegate-Aktienkurs Robinhood-Aktie:
15,508 EUR -2,29% (10.05.2024, 18:08)
NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:
16,76 USD -3,12% (10.05.2024, 18:11)
ISIN Robinhood-Aktie:
US7707001027
WKN Robinhood-Aktie:
A3CVQC
Ticker-Symbol Robinhood-Aktie:
7KY
NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:
HOOD
Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:
Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) bietet eine Plattform für Finanzdienstleistungen an, über die Nutzer in Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs), Optionen, Gold und Kryptowährungen investieren können. Zudem stellt das Unternehmen verschiedene Bildungs- und Lernangebote zur Verfügung. (10.05.2024/ac/a/n)
Archivbeitrag vom 10.05.2024. Angaben und Einschätzungen beziehen sich auf den damaligen Stand.