Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:
Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) weiterhin mit "kaufen" ein.
Das durch Zukauf der Bormioli Pharma erweiterte Behälterglas-Geschäft (Moulded Glas) solle verkauft werden, fassen die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH die jüngsten Neuigkeiten beim Düsseldorfer Pharma-Verpackungskonzern zusammen; und fahren fort, dass die proforma-Zahlen des Formglas-Geschäfts (24er Rev/EBITDA: ca. EUR 735 Mio./ ca. EUR 145 Mio.) einen erheblichen Veräußerungsertrag erwarten lassen, der nach ihrer Meinung zur Reduktion der hohen Schulden (EUR 2,0 Mrd.) eingesetzt werden dürfte.
Derweil würden die Rahmenbedingungen eher dämpfend bleiben (Konjunktur, US-Gesundheitspolitik). Von den aufziehenden Welthandels-Querelen sei GXI gleichwohl nur sehr begrenzt (indirekt via GLP-1 Medikamente) betroffen.
Auch die "Mittelfrist-Ambitionen" seien ab 10.07.25 moderater, denn das CAPEX werde reduziert, um die hohe Netto-Verschuldung ab FY 26ff signifikant zu reduzieren. Zielsetzung sei es das Risiko von entstehenden GXI-Überkapazitäten - die sich im kapitalintensiven Basisgeschäft, bei hohem Schuldenstand, massiv auswirken - zu begegnen, schreiben die Analysten.
Die Wachstumsstory - Expansion, Innovation und Effizienz, mit dem Ziel das adj. EPS und die Dividende nachhaltig zu steigern - habe in den letzten Monaten zunehmend in Frage gestanden. Mit der Desinvestmententscheidung des Formglas-Geschäfts wolle das Management wieder zurück zum fokussierten Wachstum.
Die Aktie habe überreagiere und würde aus Sicht der Researcher inzwischen nach zyklischem Muster bewertet.
Dem stark strapazierten Investorenvertrauen stünde ein (auch zyklisch bewertetes) deutliches Kurspotential gegenüber.
Vor diesem Hintergrund bekräftigen die Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, ihr Anlageurteil für die Gerresheimer-Aktie mit (vorsichtig) "kaufen". (Analyse vom 06.08.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (06.08.2025/ac/a/d)
Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Aktie der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) weiterhin mit "kaufen" ein.
Das durch Zukauf der Bormioli Pharma erweiterte Behälterglas-Geschäft (Moulded Glas) solle verkauft werden, fassen die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH die jüngsten Neuigkeiten beim Düsseldorfer Pharma-Verpackungskonzern zusammen; und fahren fort, dass die proforma-Zahlen des Formglas-Geschäfts (24er Rev/EBITDA: ca. EUR 735 Mio./ ca. EUR 145 Mio.) einen erheblichen Veräußerungsertrag erwarten lassen, der nach ihrer Meinung zur Reduktion der hohen Schulden (EUR 2,0 Mrd.) eingesetzt werden dürfte.
Derweil würden die Rahmenbedingungen eher dämpfend bleiben (Konjunktur, US-Gesundheitspolitik). Von den aufziehenden Welthandels-Querelen sei GXI gleichwohl nur sehr begrenzt (indirekt via GLP-1 Medikamente) betroffen.
Auch die "Mittelfrist-Ambitionen" seien ab 10.07.25 moderater, denn das CAPEX werde reduziert, um die hohe Netto-Verschuldung ab FY 26ff signifikant zu reduzieren. Zielsetzung sei es das Risiko von entstehenden GXI-Überkapazitäten - die sich im kapitalintensiven Basisgeschäft, bei hohem Schuldenstand, massiv auswirken - zu begegnen, schreiben die Analysten.
Die Wachstumsstory - Expansion, Innovation und Effizienz, mit dem Ziel das adj. EPS und die Dividende nachhaltig zu steigern - habe in den letzten Monaten zunehmend in Frage gestanden. Mit der Desinvestmententscheidung des Formglas-Geschäfts wolle das Management wieder zurück zum fokussierten Wachstum.
Die Aktie habe überreagiere und würde aus Sicht der Researcher inzwischen nach zyklischem Muster bewertet.
Dem stark strapazierten Investorenvertrauen stünde ein (auch zyklisch bewertetes) deutliches Kurspotential gegenüber.
Vor diesem Hintergrund bekräftigen die Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, ihr Anlageurteil für die Gerresheimer-Aktie mit (vorsichtig) "kaufen". (Analyse vom 06.08.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (06.08.2025/ac/a/d)
Archivbeitrag vom 06.08.2025. Angaben und Einschätzungen beziehen sich auf den damaligen Stand.