Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von XTB:
Die Experten von XTB nehmen die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
Short Cut:
Schwache Rahmenbedingungen würden dem Konzern insbesondere in Europa zusetzen. Der nordamerikanische Markt entwickele sich zwar gut, könne aber die Verluste in den anderen Märkten nicht kompensieren.
Fundamentaldaten
• Aktueller Preis 37,36 EUR
• Marktkapitalisierung 29,06 Mrd. EUR
• Umsatz 2023 55,89 Mrd. EUR
• Eigenkapitalquote 32,08%
• KGV 2024* 9,64%
• 4 Wochen Performance - 1,19%
• Bewertung Leicht unterbewertet
• Div. Rendite 2024* 5,12%
• Branche Automobilproduktion
* Prognose
Parkettgeflüster
Der Konzern habe im 3. Quartal nach wie vor ein anspruchsvolles Marktumfeld. Die Märkte hätten sich für das Unternehmen aber unterschiedlich entwickelt. Während der nordamerikanische Markt nach wie vor stark sei, zeichne sich Europa durch ein schwieriges Marktumfeld aus. Die Märkte in Asien seien weiterhin schwach.
Der Konzernumsatz liege mit 13,1 Mrd. EUR leicht unter dem Vorjahresquartal (13,9 Mrd. EUR), auch das EBIT liege mit 1,19 Mrd. EUR unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (1,34 Mrd. EUR). Das Ergebnis je Aktie belaufe sich im 3. Quartal auf 0,77 EUR (Vorjahr 1,13 EUR). Der Konzern habe im Berichtszeitraum insgesamt 114.917 Fahrzeuge absetzen können. Im Vergleichsquartal des Vorjahres seien es 128.7861 Einheiten gewesen. Batteriebetriebe Fahrzeuge seien 666 Einheiten verkauft worden.
In den ersten neun Monaten habe sich der Absatz von 385.921 Einheiten (3. Quartal 2023) auf 336.023 Fahrzeuge reduziert. Der Umsatz habe um 3 Prozent auf 39,7 Mrd. EUR nachgegeben. Noch stärker habe das EBIT nachgegeben. Dies reduziere sich um 17 Prozent auf 3,080 Mrd. EUR. Auch das Konzernergebnis sei um 18 Prozent auf nunmehr 2,263 Mrd. EUR abgesackt.
Chartcheck - Betrachtung im Tageschart
Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral
Das Wertpapier habe sich bis Mitte / Ende März deutlich und dynamisch erholen können. Es sei im Jahreshoch an die 47,63 EUR gegangen. Trotz einiger Versuche an den Folgetagen sei die Aktie nicht weitergekommen. Die Konsequenz sei gewesen, dass sich Rücksetzer eingestellt hätten, die kontinuierlich und langanhaltend gewesen seien. Es hätten sich bis Mitte September zwar Erholungen eingestellt, diese seien nachfolgend aber gleich wieder abverkauft worden. Erst Mitte September habe sich die Aktie etwas überzeugender erholen können. Es sei vom Jahrestief bei 29,61 EUR aufwärts an und über die 33 EUR-Marke gegangen, über der sich das Wertpapier habe festsetzen können. Im weiteren Handelsverlauf sei es mit einer dynamischen Bewegung über die 39 EUR-Marke gegangen; das Wertpapier habe es zwar geschafft, über diese Marke zu laufen, sich hier aber nicht festzusetzen können.
Bereits im April sei die Aktie unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 36,26 EUR) gefallen, die 50-Tage-Linie (aktuell bei 36,70 EUR) habe auch keinen wesentlichen Support im Rahmen der Schwäche geboten. Erst im Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 37,95 EUR) habe sich der Anteilsschein stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen können. Es sei nachfolgend weiter abwärts gegangen. Erst in den letzten Handelswochen sei der Move zurück über die 20-Tage-Linie und über die 50-Tage-Linie gelungen, wobei im Chart sehr gut erkennbar sei, dass die Aktie Probleme habe, sich von der SMA50 zu lösen, was aber nach einigen Mühen gelungen sei. Es sei im Zuge der Aufwärtsbewegung dann an die 200-Tage-Linie gegangen. Die Aktie habe Mühe gehabt auch dieser Durchschnittslinie weiterzukommen. Es sei zwar die Bewegung über diese Linie gelungen, das Papier habe es aber nicht geschafft, sich von der 200-Tage-Linie zu lösen. Es sei im weiteren Handelsverlauf wieder zurückgegangen an und unter die 50-Tage-Linie. In den letzten Handelstagen sei der Move zurück über die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie gelungen.
Wesentlich werde sein, ob das Papier die Kraft habe, sich über die 200-Tage-Linie zu schieben und nachfolgend festzusetzen. Sollte dies gelingen, so wäre dies zunächst die halbe Miete. Wesentlich sei, dass sich das Papier nachfolgend auch rasch von dieser Durchschnittslinie lösen und aufwärts laufen könne. Erst mit einem bestätigten Tagesschluss über der 41 EUR-Marke könnte die Bewegung als belastbar eingestuft werden. Von hier aus könnte es zum Jahreshoch bei 47,63 EUR gehen. Darüber könnten die 55 / 57 EUR bzw. die 72 / 75 EUR angelaufen werden.
Gelinge es dem Anteilsschein aber erneut nicht, sich über der 200-Tage-Linie festzusetzen, so könnten sich erneute Rücksetzer einstellen. Würden die 50-Tage-Linie als auch die 20-Tage-Linie auf Tagesschlussbasis nicht als Support halten und etabliere sich die Aktie wieder unter der 20-Tage-Linie, so würde sich das Tageschart erneut eintrüben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder in Richtung des Jahrestiefs (29,61 EUR) gehen könnte, wäre gegeben.
Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientierte Anleger (nächste 12-18 Monate)
Die Aktie müsse sich per Tagesschluss verbindlich über der 200-Tage-Linie (aktuell bei 37,95 EUR) festsetzen, um wieder Perspektive auf das Jahreshoch zu haben. Solange das nicht der Fall sei, solange bestehe die Gefahr, dass es im Zuge von Schwäche wieder in Richtung des Jahrestiefs gehen könnte.
Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:
• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55%
Betrachtung im 4h Chart:
Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bullisch
Im 4h Chart sei erkennbar, dass das Papier ab Anfang September zunächst sukzessive weiter habe aufwärts laufen können. Es sei im Zuge dessen bis an das Jahreshoch gegangen, das aber nachfolgend direkt wieder abverkauft worden sei. Die Abwärtsbewegung habe sich erst Ende November stabilisieren können. Die Aufwärtsimpulse, die sich im Dezember eingestellt hätten, hätten einen moderaten Charakter gehabt, seien aber kontinuierlich gewesen.
Das Wertpapier habe Ende November noch unter allen drei Durchschnittslinien notiert, sich in den letzten Handelstagen aber wieder über die SMA200 (aktuell bei 35,58 EUR) als auch über die SMA20 (aktuell bei 36,91 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 36,18 EUR) schieben können. Im Chart sei erkennbar, dass das Überwinden der SMA20 als auch der SMA50 etwas Kraft gekostet habe. Aktuell notiere die Aktie über der SMA20.
Damit habe sich das 4h Chart aufgehellt. Wesentlich wäre jetzt, dass sich das Papier kurzfristig deutlicher von der SMA20 lösen und aufwärts laufen könne. Auf der Oberseite seien die Voraussetzungen für das Anlaufen des Jahreshochs als auch weiterer Hochs in der Tagesbetrachtung definiert worden.
Kritisch wäre es, wenn die Aktie im Zuge von Abgaben wieder unter die SMA200 falle. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie lasse sich im Chart gut herauslesen. Um die Perspektiven auf der Oberseite zu erhalten, wäre es wichtig, dass die Aktie nicht wesentlich unter diese Linie falle. Werde die SMA200 als Unterstützung aufgegeben, so müsste der Fokus wieder auf die Unterseite gerichtet werden.
Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientierte Anleger (nächste drei Monate)
Die Aktie müsse es schaffen, sich über der SMA20 / SMA50 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so bestehe die Perspektive, dass es übergeordnet in Richtung des Jahreshochs gehen könnte. Werde die SMA200 als Support aufgegeben, steige die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Rücksetzer einstellen würden.
Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:
• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45%
Widerstände
• 37,64
• 37,95
• 40,47
• 44,22
• 47,57
• 52,40
• 63,00
• 75,00
Unterstützungen
• 37,12
• 37,02
• 36,91
• 36,70
• 36,26
• 35,58
• 34,40
• 33,91
• 29,61
(Analyse vom 12.12.2024)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (12.12.2024/ac/a/d)
Die Experten von XTB nehmen die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
Short Cut:
Schwache Rahmenbedingungen würden dem Konzern insbesondere in Europa zusetzen. Der nordamerikanische Markt entwickele sich zwar gut, könne aber die Verluste in den anderen Märkten nicht kompensieren.
Fundamentaldaten
• Aktueller Preis 37,36 EUR
• Marktkapitalisierung 29,06 Mrd. EUR
• Umsatz 2023 55,89 Mrd. EUR
• Eigenkapitalquote 32,08%
• KGV 2024* 9,64%
• 4 Wochen Performance - 1,19%
• Bewertung Leicht unterbewertet
• Div. Rendite 2024* 5,12%
• Branche Automobilproduktion
* Prognose
Parkettgeflüster
Der Konzern habe im 3. Quartal nach wie vor ein anspruchsvolles Marktumfeld. Die Märkte hätten sich für das Unternehmen aber unterschiedlich entwickelt. Während der nordamerikanische Markt nach wie vor stark sei, zeichne sich Europa durch ein schwieriges Marktumfeld aus. Die Märkte in Asien seien weiterhin schwach.
Der Konzernumsatz liege mit 13,1 Mrd. EUR leicht unter dem Vorjahresquartal (13,9 Mrd. EUR), auch das EBIT liege mit 1,19 Mrd. EUR unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (1,34 Mrd. EUR). Das Ergebnis je Aktie belaufe sich im 3. Quartal auf 0,77 EUR (Vorjahr 1,13 EUR). Der Konzern habe im Berichtszeitraum insgesamt 114.917 Fahrzeuge absetzen können. Im Vergleichsquartal des Vorjahres seien es 128.7861 Einheiten gewesen. Batteriebetriebe Fahrzeuge seien 666 Einheiten verkauft worden.
In den ersten neun Monaten habe sich der Absatz von 385.921 Einheiten (3. Quartal 2023) auf 336.023 Fahrzeuge reduziert. Der Umsatz habe um 3 Prozent auf 39,7 Mrd. EUR nachgegeben. Noch stärker habe das EBIT nachgegeben. Dies reduziere sich um 17 Prozent auf 3,080 Mrd. EUR. Auch das Konzernergebnis sei um 18 Prozent auf nunmehr 2,263 Mrd. EUR abgesackt.
Chartcheck - Betrachtung im Tageschart
Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral
Das Wertpapier habe sich bis Mitte / Ende März deutlich und dynamisch erholen können. Es sei im Jahreshoch an die 47,63 EUR gegangen. Trotz einiger Versuche an den Folgetagen sei die Aktie nicht weitergekommen. Die Konsequenz sei gewesen, dass sich Rücksetzer eingestellt hätten, die kontinuierlich und langanhaltend gewesen seien. Es hätten sich bis Mitte September zwar Erholungen eingestellt, diese seien nachfolgend aber gleich wieder abverkauft worden. Erst Mitte September habe sich die Aktie etwas überzeugender erholen können. Es sei vom Jahrestief bei 29,61 EUR aufwärts an und über die 33 EUR-Marke gegangen, über der sich das Wertpapier habe festsetzen können. Im weiteren Handelsverlauf sei es mit einer dynamischen Bewegung über die 39 EUR-Marke gegangen; das Wertpapier habe es zwar geschafft, über diese Marke zu laufen, sich hier aber nicht festzusetzen können.
Bereits im April sei die Aktie unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 36,26 EUR) gefallen, die 50-Tage-Linie (aktuell bei 36,70 EUR) habe auch keinen wesentlichen Support im Rahmen der Schwäche geboten. Erst im Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 37,95 EUR) habe sich der Anteilsschein stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen können. Es sei nachfolgend weiter abwärts gegangen. Erst in den letzten Handelswochen sei der Move zurück über die 20-Tage-Linie und über die 50-Tage-Linie gelungen, wobei im Chart sehr gut erkennbar sei, dass die Aktie Probleme habe, sich von der SMA50 zu lösen, was aber nach einigen Mühen gelungen sei. Es sei im Zuge der Aufwärtsbewegung dann an die 200-Tage-Linie gegangen. Die Aktie habe Mühe gehabt auch dieser Durchschnittslinie weiterzukommen. Es sei zwar die Bewegung über diese Linie gelungen, das Papier habe es aber nicht geschafft, sich von der 200-Tage-Linie zu lösen. Es sei im weiteren Handelsverlauf wieder zurückgegangen an und unter die 50-Tage-Linie. In den letzten Handelstagen sei der Move zurück über die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie gelungen.
Wesentlich werde sein, ob das Papier die Kraft habe, sich über die 200-Tage-Linie zu schieben und nachfolgend festzusetzen. Sollte dies gelingen, so wäre dies zunächst die halbe Miete. Wesentlich sei, dass sich das Papier nachfolgend auch rasch von dieser Durchschnittslinie lösen und aufwärts laufen könne. Erst mit einem bestätigten Tagesschluss über der 41 EUR-Marke könnte die Bewegung als belastbar eingestuft werden. Von hier aus könnte es zum Jahreshoch bei 47,63 EUR gehen. Darüber könnten die 55 / 57 EUR bzw. die 72 / 75 EUR angelaufen werden.
Gelinge es dem Anteilsschein aber erneut nicht, sich über der 200-Tage-Linie festzusetzen, so könnten sich erneute Rücksetzer einstellen. Würden die 50-Tage-Linie als auch die 20-Tage-Linie auf Tagesschlussbasis nicht als Support halten und etabliere sich die Aktie wieder unter der 20-Tage-Linie, so würde sich das Tageschart erneut eintrüben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder in Richtung des Jahrestiefs (29,61 EUR) gehen könnte, wäre gegeben.
Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientierte Anleger (nächste 12-18 Monate)
Die Aktie müsse sich per Tagesschluss verbindlich über der 200-Tage-Linie (aktuell bei 37,95 EUR) festsetzen, um wieder Perspektive auf das Jahreshoch zu haben. Solange das nicht der Fall sei, solange bestehe die Gefahr, dass es im Zuge von Schwäche wieder in Richtung des Jahrestiefs gehen könnte.
Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:
• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55%
Betrachtung im 4h Chart:
Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bullisch
Im 4h Chart sei erkennbar, dass das Papier ab Anfang September zunächst sukzessive weiter habe aufwärts laufen können. Es sei im Zuge dessen bis an das Jahreshoch gegangen, das aber nachfolgend direkt wieder abverkauft worden sei. Die Abwärtsbewegung habe sich erst Ende November stabilisieren können. Die Aufwärtsimpulse, die sich im Dezember eingestellt hätten, hätten einen moderaten Charakter gehabt, seien aber kontinuierlich gewesen.
Das Wertpapier habe Ende November noch unter allen drei Durchschnittslinien notiert, sich in den letzten Handelstagen aber wieder über die SMA200 (aktuell bei 35,58 EUR) als auch über die SMA20 (aktuell bei 36,91 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 36,18 EUR) schieben können. Im Chart sei erkennbar, dass das Überwinden der SMA20 als auch der SMA50 etwas Kraft gekostet habe. Aktuell notiere die Aktie über der SMA20.
Damit habe sich das 4h Chart aufgehellt. Wesentlich wäre jetzt, dass sich das Papier kurzfristig deutlicher von der SMA20 lösen und aufwärts laufen könne. Auf der Oberseite seien die Voraussetzungen für das Anlaufen des Jahreshochs als auch weiterer Hochs in der Tagesbetrachtung definiert worden.
Kritisch wäre es, wenn die Aktie im Zuge von Abgaben wieder unter die SMA200 falle. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie lasse sich im Chart gut herauslesen. Um die Perspektiven auf der Oberseite zu erhalten, wäre es wichtig, dass die Aktie nicht wesentlich unter diese Linie falle. Werde die SMA200 als Unterstützung aufgegeben, so müsste der Fokus wieder auf die Unterseite gerichtet werden.
Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientierte Anleger (nächste drei Monate)
Die Aktie müsse es schaffen, sich über der SMA20 / SMA50 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so bestehe die Perspektive, dass es übergeordnet in Richtung des Jahreshochs gehen könnte. Werde die SMA200 als Support aufgegeben, steige die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Rücksetzer einstellen würden.
Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:
• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45%
Widerstände
• 37,64
• 37,95
• 40,47
• 44,22
• 47,57
• 52,40
• 63,00
• 75,00
Unterstützungen
• 37,12
• 37,02
• 36,91
• 36,70
• 36,26
• 35,58
• 34,40
• 33,91
• 29,61
(Analyse vom 12.12.2024)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (12.12.2024/ac/a/d)
Archivbeitrag vom 12.12.2024. Angaben und Einschätzungen beziehen sich auf den damaligen Stand.