Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Gegenbewegung gestartet!




16.11.17 08:45
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX konnte die Marke von 12.860 Punkten am Vortag verteidigen. In Folge startete eine Erholung die vorbörslich bisher über 13.000 Punkte führt. Der DAX könnte noch bis 13.120/13.150 Punkte ansteigen.


Ein Richtungswechsel ist aber nicht zu erwarten. Es gilt weiter: Solange der DAX unter 13.350 Punkten notiert, ist jetzt mit fallenden Kursen zu rechnen.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatorenlage short.


DAX bei 12.980 Punkten, vorbörslich bei 13.010 Punkten.


12.860 Punkte haben gehalten. Jetzt Aufwärtskorrektur bis 13.120/13.150 Punkte möglich.


Lage würde sich mittelfristig erst wieder über 13.350 Punkten aufhellen.


Historische Saisonalität


In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.


In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Mitte Oktober langsamer Start der Jahresendrallye.


Gebert-Börsenindikator (November)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.


(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Der DAX dürfte bei 13.525 Punkten sein Rallyehoch gesehen haben. Jetzt sollte eine längere Korrektur folgen, die unter 13.000 und sogar 12.000 Punkte führen könnte.


Sentiment


DAX (Woche 46)


Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären nahezu ausgeglichen.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (15. November 2017): Bei 15,18% (Vortag 14,81%).


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. November 2017): Bei 36 (Vortag 49) Punkten, Modus "Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (15. November 2017): 1,13, Vortag 0,98


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (15. November 2017): 0,43, Vortag 0,53


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (07.11.2017)


Commercials (US-Profis) bauen im S&P500 deutlich Short-Positionen ab (fast 1/3), bevorzugen aber immer noch klar die Short-Seite. Hinweis: Die Privatanleger haben unterdessen ihre Long-Positionen im gleichen Zeitraum fast verdoppelt.


Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie (Schein: HW43ZP)


1. Short-Position um 13.380 Punkte (etwa €7,79) eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel 12.400 Punkte (etwa €17,55).


2. Short-Position unter 13.000 Punkten möglich. Stopp 13.350 Punkte. Kursziel 12.500 Punkte und tiefer.


Stopp schnell auf Einstand nachziehen.


Kurzfristige Tradingstrategie


1. Seitenlinie.


Stopp zügig nachziehen.


Anmerkungen:


Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!


Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.


Gewinne eigenständig mitnehmen.


Hinweis:


Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.



DAX (Wochenchart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 13.000 / 13.060 / 13.100 Punkte
Unterstützungen: 12.970 / 12.950 / 12.900 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 13.000 / 13.060 / 13.100 Punkte
Unterstützungen: 12.970 / 12.950 / 12.900 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8PZM
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 17,01 - 17,02 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.266,05 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.360,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.980 Punkte
Laufzeit: 31.01.2018
Kursziel:
Hebel: 7,62
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HW43ZP
Typ: Closed End Turbo Short
akt. Kurs: 11,85 - 11,86 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 14.125,00 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 14.125,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.980 Punkte
Laufzeit: 29.03.2018
Kursziel: 12.400 Punkte
Hebel: 10,94
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10,33 € 10,95 € -0,62 € -5,66% 15.12./19:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HW43ZP9 HW43ZP 22,67 € 6,45 €
Werte im Artikel
18,13 plus
+3,13%
13.104 plus
+0,27%
10,33 minus
-5,66%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
10,33 € -5,66%  15.12.17
EUWAX 10,38 € -5,98%  15.12.17
  = Realtime
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