Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Weiterer Kursrutsch?




20.06.18 14:01
Christian Zoller

Der DAX hat das Eröffnungsgap vom Vortag mit dem heutigen Tageshoch wohl mehr oder weniger geschlossen. Aktuell taucht der Leitindex wieder unter die Marke von 12.700 Punkten und notiert bei 12.690 Punkten. Kommt der DAX wieder verstärkt ins Rutschen, dürfte der Bereich um 12.600 Punkte wohl erneut halten.

In diesem Raum verläuft eine größere Unterstützung. Außerdem wäre der DAX um 12.600 Punkte und tiefer wieder deutlich überverkauft. Bricht der DAX aber doch nach unten durch, dürfte es wohl nur bis etwa 12.530 Punkte runter gehen, bevor eine neue Gegenbewegung nach oben startet.


Fazit: 12.600 Punkte sollten halten.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatorenlage noch long.


Handelskonflikt zwischen Weltwirtschaftslokomotiven China und USA belastet.


EU kündigt ebenfalls Gegenmaßnahmen auf US-Zölle im Volumen von €2,8 Mrd. ab Freitag an.


DAX bei 12.690 Punkten.


Boden um 12.600 Punkte.


Monatschart: Über 12.600 Punkten notiert der DAX über dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Kursziel 14.000 Punkte.


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.


Gebert-Börsenindikator (Juni)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Über dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.600 Punkten, könnte ein Kursanstieg bis 14.000 Punkte, sowie weiter bis 15.500/16.000 Punkte zum nächsthöheren Fibonacci-Fächer folgen.


Sentiment


DAX (Woche 25)


Sentiment in laufender Woche weiter mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (19. Juni 2018): Bei 16,64% (Vortag 15,40%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (19. Juni 2018): Bei 53 (Vortag 61) Punkten, Modus "Neutral".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (19. Juni 2018): 0,85, Vortag 1,58.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (19. Juni 2018): 0,46 Vortag 1,58.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (12.06.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche erneut ausgebaut. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen erhöht und sind weiter deutlich long aufgestellt. Dies deutet für den S&P500 eher auf wieder fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Long-Position um 12.600 Punkten eröffnet. Kursziel 12.850 Punkte. Stopp auf Einstand.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.700 // 12.750 // 12.800 Punkte
Unterstützungen: 12.600 // 12.580 // 12.550 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8T13
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 12,26 - 12,27 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.470,81 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.560,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.690,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 13.400,00 Punkte
Hebel: 10,65
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8M5P
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 12,96 - 12,97 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.995,91 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.920,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.690,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 9,77
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
15,16 € 15,13 € 0,03 € +0,20% 25.09./10:50
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU8M5P2 HU8M5P 23,44 € 6,04 €
Werte im Artikel
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+0,20%
12.351 plus
0,00%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
15,16 € +0,20%  10:30
EUWAX 15,15 € +0,07%  10:07
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